关于汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金转型为汇添富中

来源:未知 发布于 2022-08-08  浏览 次  

  关于汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金转型为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、降低管理费率和托管费率、增设基金份额并修订法律文件的公告

  汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下的汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金(基金简称:汇添富中证电池主题指数发起式,A类份额基金代码:012862,C类份额基金代码:012863,以下简称“本基金”)于2021年8月11日成立。为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,本公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年5月23日起,本基金转型为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,降低管理费率和托管费率,增设D类基金份额,并相应修订《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:

  一、本基金转型为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  本公司旗下汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金已于2022年3月3日正式成立,与本基金使用同一标的指数。根据《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人适时履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无需召开基金份额持有人大会。”,本公司决定自2022年5月23日起,本基金将转型为联接基金,基金名称变更为“汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”,基金简称变更为“汇添富中证电池主题ETF发起式联接”,原各类基金份额代码不变。

  届时,本基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“汇添富中证电池主题指数发起式A类基金份额”变更为“汇添富中证电池主题ETF发起式联接A类基金份额”,将“汇添富中证电池主题指数发起式C类基金份额”变更为“汇添富中证电池主题ETF发起式联接C类基金份额”。各类基金份额净值分开计算,前述变更不影响各类基金份额净值的计算。

  基金转型后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变,且《基金合同》关于发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。

  本公司决定自2022年5月23日起,将本基金的年管理费率由0.50%降低至0.15%,年托管费率由0.10%降低至0.05%。

  1、本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:

  (1)A类基金份额在投资者申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金财产中计提销售服务费。

  (2)C类基金份额或D类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

  本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  投资者可自行选择申购的基金份额类别。在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根据基金发展需要,为本基金增设新的基金份额类别、或停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平。新的基金份额类别可设置不同的申购费、赎回费等费率,而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  四、其他与上述变更事项相关及因本基金实际运作需要而对基金合同作出的修改。

  1、修订后的《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》自2022年5月23日起生效,《汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。修订内容详见附件《〈汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同〉修订为〈汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同〉前后对照表》。根据前述修订内容,本基金管理人将对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行相应修订。

  2、投资者欲了解详情,请登录本公司网站()查阅相关公告或拨打客户服务电线、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  附件:《汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同》修订为《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》前后对照表

  注册的批复》(证监许可[2021]2089号)准予募集注册,基金管理人